2023年四川省企业投资项目可行性研究报告编写大纲和基本要求须知

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　　一、概述

　　（ 一 ） 项目概况

　　项目全称及简称 。概述项目a建设目标和任务、建设地点、建设 内容和规模 （含主要产出） 、建设工期、投资规模和资金来源、建 设模式、主要技术经济指标等。

　　（ 二 ） 企业概况

　　简述企业基本信息、发展现状、财务状况、类似项目情况、企 业信用和总体能力 ，有关政府批复和金融机构支持等情况 。分析企 业综合能力与拟建项 目 的匹配性 。属于国有控股企业的 ，应说明其 上级控股单位的主责主业 ，  以及拟建项目与其主责主业的符合性。

　　（ 三 ） 编制依据

　　概述国家和地方有关支持性规划、产业政策和行业准入条件、 企业战略、标准规范、专题研究成果 ，  以及其他依据。

　　（ 四 ） 主要结论和建议

　　简述项目可行性研究的主要结论和建议。

二、项目建设背景、需求分析及产出方案

　　（ 一 ） 规划政策符合性

　　简述项目建设背景和前期工作进展情况，论述拟建项目与经济

　　社会发展规划、产业政策、行业和市场准入标准的符合性。

　　（ 二 ） 企业发展战略需求分析

　　对于关系企业长远发展的重大项 目，论述企业发展战略对拟建 项 目 的需求程度和拟建项目对促进企业发展战略实现的重要性和 紧迫性。

　　（ 三 ） 项目市场需求分析

　　结合企业自身情况和行业发展前景，分析拟建项目所在行业的 业态、  目标市场环境和容量、产业链供应链、产品或服务价格 ，评 价市场饱和程度、项目产品或服务的竞争力 ，预测产品或服务的市 场拥有量 ，提出市场营销策略等建议。

　　（ 四 ） 项目建设内容、规模和产出方案

　　阐述拟建项目总体目标及分阶段目标，提出拟建项目建设内容 和规模 ，  明确项目产品方案或服务方案及其质量要求 ，并评价项 目 建设内容、规模以及产品方案的合理性。

　　（五） 项目商业模式

　　根据项目主要商业计划 ，分析拟建项目收入来源和结构 ，判断 项目是否具有充分的商业可行性和金融机构等相关方的可接受性。 结合项目所在地政府或相关单位可以提供的条件，提出商业模式及 其创新需求 ，研究项目综合开发等模式创新路径及可行性。

三、项目选址与要素保障

　　（ 一 ） 项目选址或选线

　　通过多方案比较 ，选择项目最佳或合理的场址或线路方案 ，  明

　　确拟建项目场址或线路的土地权属、供地方式、土地利用状况、矿 产压覆、  占用耕地和永久基本农田、涉及生态保护红线、地质灾害 危险性评估等情况 。备选场址方案或线路方案比选要综合考虑规 划、技术、经济、社会等条件。

　　（ 二 ） 项目建设条件

　　分析拟建项目所在区域的自然环境、交通运输、公用工程等建 设条件 。其中 ，   自然环境条件包括地形地貌、气象、水文、泥沙、 地质、地震、防洪等；交通运输条件包括铁路、公路、港 口、机场、 管道等；  公用工程条件包括周边市政道路、水、  电、气、热、消防 和通信等 。  阐述施工条件、生活配套设施和公共服务依托条件等 。 改扩建工程要分析现有设施条件的容量和能力，提出设施改扩建和 利用方案。

　　（ 三 ） 要素保障分析

　　土地要素保障 。分析拟建项目相关的国土空间规划、土地利用 年度计划、建设用地控制指标等土地要素保障条件 ，开展节约集约 用地论证分析 ，评价用地规模和功能分区的合理性、节地水平的先 进性 。说明拟建项目用地总体情况 ，包括地上 （ 下 ） 物情况等；  涉 及耕地、  园地、林地、草地等农用地转为建设用地的 ，说明农用地 转用指标的落实、转用审批手续办理安排及耕地占补平衡的落实情 况 ；  涉及占用永久基本农田的 ，说明永久基本农田占用补划情况； 如果项目涉及用海用岛 ，应明确用海用岛的方式、具体位置和规模 等内容。

　　资源环境要素保障 。分析拟建项目水资源、能源、大气环境、 生态等承载能力及其保障条件 ，  以及取水总量、能耗、碳排放强度 和污染减排指标控制要求等，说明是否存在环境敏感区和环境制约 因素 。对于涉及用海的项 目 ，应分析利用港 口岸线资源、航道资源 的基本情况及其保障条件；对于需围填海的项 目 ，应分析围填海基 本情况及其保障条件。

　四、项目建设方案

　　（ 一 ） 技术方案

　　通过技术比较提出项目生产方法、生产工艺技术和流程、配套 工程 （辅助生产和公用工程等） 、技术来源及其实现路径 ，论证项 目技术的适用性、成熟性、可靠性和先进性 。对于专利或关键核心 技术 ，  需要分析其获取方式、知识产权保护、技术标准和自主可控 性等 。简述推荐技术路线的理由 ，提出相应的技术指标。

　　（ 二 ） 设备方案

　　通过设备比选提出拟建项目主要设备 （含软件）  的规格、数量 和性能参数等内容，论述设备（含软件） 与技术的匹配性和可靠性、 设备和软件对工程方案的设计技术需求，提出关键设备和软件推荐 方案及自主知识产权情况 。必要时 ，对关键设备进行单台技术经济 论证 。利用和改造原有设备的 ，提出改造方案及其效果 。涉及超限 设备的 ，研究提出相应的运输方案 ，特殊设备提出安装要求。

　　（ 三 ） 工程方案

　　通过方案比选提出工程建设标准、工程总体布置、主要建（构

　　筑物和系统设计方案、外部运输方案、公用工程方案及其他配套设 施方案 ，  明确工程安全质量和安全保障措施 ，对重大问题制定应对 方案 。涉及分期建设的项 目 ，  需要阐述分期建设方案；  涉及重大技 术问题的 ，还应阐述需要开展的专题论证工作。

　　（ 四 ） 资源开发方案

　　对于资源开发类项 目 ，应依据资源开发规划、资源储量、资源 品质、赋存条件、开发价值等，研究制定资源开发和综合利用方案， 评价资源利用效率。

　　（五） 用地用海征收补偿 （安置） 方案

　　涉及土地征收或用海海域征收的项 目，应根据有关法律法规政 策规定 ，  确定征收补偿 （安置） 方案 ，包括征收范围、土地现状、 征收 目 的、补偿方式和标准、安置对象、安置方式、社会保障等内 容。用海用岛涉及利益相关者的，应根据有关法律法规政策规定等， 确定利益相关者协调方案。

　　（六） 数字化方案

　　对于具备条件的项 目 ，研究提出拟建项目数字化应用方案，包 括技术、设备、工程、建设管理和运维、  网络与数据安全保障等方 面 ，提出以数字化交付为 目 的 ，  实现设计-施工-运维全过程数字化 应用方案。

　　（ 七 ） 建设管理方案

　　提出项目建设组织模式、控制性工期和分期实施方案 ，确定项 目建设是否满足投资管理合规性和施工安全管理要求 。如果涉及招

　　标 ，  明确招标范围、招标组织形式和招标方式等。

　　五、项目运营方案

　　（ 一 ） 生产经营方案

　　对于产品生产类企业投资项 目，提出拟建项 目 的产品质量安全 保障方案、原材料供应保障方案、燃料动力供应保障方案以及维护 维修方案 ，评价生产经营的有效性和可持续性。

　　对于运营服务类企业投资项 目 ，  明确拟建项目运营服务内容、 标准、流程、计量、运营维护与修理 ，  以及运营服务效率要求等， 研究提出运营服务方案。

　　（ 二 ） 安全保障方案

　　分析项目运营管理中存在的危险因素及其危害程度 ，  明确安全 生产责任制 ，设置安全管理机构 ，建立安全管理体系 ，提出安全防 范措施 ，  制定项目安全应急管理预案。

　　（ 三 ） 运营管理方案

　　简述拟建项目的运营机构设置方案 ，  明确项目运营模式和治理 结构要求 ，  简述项目绩效考核方案、奖惩机制等。

　　六、项目投融资与财务方案

　　（ 一 ） 投资估算

　　说明投资估算编制范围、编制依据 ，估算项目建设投资、流动 资金、建设期融资费用 ，  明确建设期内分年度资金使用计划。

　　（ 二 ） 盈利能力分析

　　根据项目性质 ，选择适合的评价方法 ，估算项目营业收入和补

　　贴性收入及各种成本费用 ，并按相关行业要求提供量价协议、框架 协议等支撑材料 ，分析项 目 的现金流入和流出情况 ，构建项目利润 表和现金流量表 ，计算财务内部收益率、财务净现值等指标 ，评价 项目的财务盈利能力 ，并开展盈亏平衡分析和敏感性分析 ，根据需 要分析拟建项目对企业整体财务状况的影响。

　　（ 三 ） 融资方案

　　结合企业自身及其股东出资能力，分析项目资本金和债务资金  来源及结构、融资成本以及资金到位情况 ，评价项 目 的可融资性 。  结合企业和项目经济、社会、环境等评价结果 ，研究项目获得绿色  金融、绿色债券支持的可能性 。对于具备条件的基础设施项 目 ，研  究提出项目建成后通过基础设施领域不动产投资信托基金 （ REITs ） 等模式盘活存量资产、实现投资回收的可能性 。企业拟申请政府投  资补助或贴息的，应根据相关要求研究提出拟申报投资补助或贴息  的资金额度及可行性。

　　（ 四 ） 债务清偿能力分析

　　按照负债融资的期限、金额、还本付息方式等条件 ，分析计算 偿债备付率、利息备付率等债务清偿能力评价指标 ，判断项目偿还 债务本金及支付利息的能力 。必要时 ，开展项目资产负债分析 ，计 算资产负债率等指标 ，评价项目资金结构的合理性。

　　（五） 财务可持续性分析

　　根据投资项目财务计划现金流量表，统筹考虑企业整体财务状 况、总体信用及综合融资能力等因素 ，分析投资项目对企业的整体

　　财务状况影响 ，包括对企业的现金流、利润、营业收入、资产、负 债等主要指标的影响 ，判断拟建项目是否有足够的净现金流量 ，确 保维持正常运营及保障资金链安全。

七、项目影响效果分析

　　（ 一 ） 经济影响分析

　　对于具有明显经济外部效应的企业投资项 目，论证项目费用效 益或效果 ，  以及重大项目可能对宏观经济、产业经济、  区域经济等 产生的影响 ，评价拟建项 目 的经济合理性。

　　（ 二 ） 社会影响分析

　　通过社会调查和公众参与，识别项目主要社会影响因素和关键 利益相关者 ，分析不同目标群体的诉求及其对项目的支持程度 ，评 价项目在带动当地就业、促进企业员工发展、社区发展和社会发展 等方面的社会责任 ，提出减缓负面社会影响的措施或方案。

　　（ 三 ） 生态环境影响分析

　　分析拟建项目所在地的生态环境现状 ，  评价项目在污染物排 放、地质灾害防治、  防洪减灾、水土流失、土地复垦、生态保护、 生物多样性和环境敏感区等方面的影响 ，提出生态环境影响减缓、 生态修复和补偿等措施，以及污染物减排措施 ，评价拟建项目能否满足有关生态环境保护政策要求。

　　（ 四 ） 资源和能源利用效果分析

　　对于占用重要资源的项 目 ，分析项目所需消耗的资源品种、数 量、来源情况 ，  以及非常规水源和污水资源化利用情况 ，提出资源

　　综合利用方案和资源节约措施，计算采取资源节约和资源化利用措 施后的资源消耗总量及强度 。计算采取节能措施后的全口径能源消 耗总量、原料用能消耗量、可再生能源消耗量等指标 ，评价项目能 效水平以及对项目所在地区能耗调控的影响。

　　（五） 碳达峰碳中和分析

　　对于高耗能、高排放项 目 ，在项目能源资源利用分析基础上， 预测并核算项目年度碳排放总量、主要产品碳排放强度 ，提出项 目 碳排放控制方案 ，  明确拟采取减少碳排放的路径与方式 ，分析项 目 对所在地区碳达峰碳中和目标实现的影响。

　　八、项目风险管控方案

　　（ 一 ） 风险识别与评价

　　识别项目市场需求、产业链供应链、关键技术、工程建设、运 营管理、投融资、财务效益、生态环境、社会影响、  网络与数据安 全等方面的风险 ，分析各风险发生的可能性、损失程度 ，  以及风险 承担主体的韧性或脆弱性 ，判断各风险后果的严重程度 ，研究确定 项目面临的主要风险。

　　（ 二 ） 风险管控方案

　　结合项目特点和风险评价，有针对性地提出项目主要风险的防 范和化解措施 。重大项目应当对社会稳定风险进行调查分析 ，查找 并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度 ，提出防范和化解风 险的方案措施 ，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议 。对 可能引发“邻避”问题的 ，应提出综合管控方案 ，保证影响社会稳定的风险在采取措施后处于低风险且可控状态。

　　（ 三 ） 风险应急预案

　　对于拟建项目可能发生的风险 ，研究制定重大风险应急预案， 明确应急处置及应急演练要求等。

　九、研究结论及建议

　　（ 一 ） 主要研究结论

　　从建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务 合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述项目可行性研 究结论 ，重点归纳总结拟推荐方案的项目市场需求、建设内容和规 模、运营方案、投融资和财务效益 ，并评价项目各方面的效果和风 险 ，提出项目是否可行的研究结论。

　　（ 二 ）  问题与建议

　　针对项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建 议。

十、附表、附图和附件

　　根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具可行性研 究报告必要的附表、附图和附件等。

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